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宿州市供销社2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 宿州市供销社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市供销社2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市供销社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市供销社2018年度部门决算情况
第一部分 宿州市供销社概况
一、部门职责
(一)部门机构概况、职能
根据市委市政府文件规定，市供销社部门概况：部门包括供销社本级和供销干校。市供销社机关为参照公务员法管理的市政府直属事业单位。机关下设办公室、合作经济指导科、综合业务科、财务会计科、人事教育科、监察审计科六个职能科室和机关党委。供销社编制17人，实际在职人员16人，离退休22人（离休4人），财政全额拨款。供销干校，编制13人，实际在职人员22人，退休8人，财政定额补助。
（二）市供销社的主要职责：1、宣传贯彻党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济政策的方针、政策。2、研究制定全市供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全市供销社的改革与发展。3、根据市政府授权，承担全市棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。4、负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。5、指导全市供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护各级供销合作社的合法权益。6、协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。7、监管本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。8、承办市政府交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市供销社2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市供销社2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
宿州市供销社本级
|
|
2
|
宿州市供销干部学校
|
第二部分 宿州市供销社2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入
|
5362.7
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
51.48
|
|
六、其他收入
|
73.15
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
52.22
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
9.05
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
5014.71
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
287.42
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
20.97
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
5435.85
|
本年支出合计
|
5435.85
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
总计
|
5435.85
|
总计
|
5435.85
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
5,435.85
|
5,362.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
73.15
|
|
205
|
教育支出
|
51.48
|
10.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
41.00
|
|
20503
|
职业教育
|
51.48
|
10.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
41.00
|
|
2050302
|
中专教育
|
51.48
|
10.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
41.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
52.22
|
52.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
22.64
|
22.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.64
|
22.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
18.19
|
18.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
18.19
|
18.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20809
|
退役安置
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.31
|
1.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.86
|
0.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.45
|
0.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
6.79
|
6.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.26
|
2.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
5,014.71
|
5,014.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
150.00
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
150.00
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
4,864.71
|
4,864.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
4,864.71
|
4,864.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
287.42
|
255.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.15
|
|
21602
|
商业流通事务
|
287.42
|
255.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.15
|
|
2160201
|
行政运行
|
257.42
|
225.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.15
|
|
2160299
|
其他商业流通事务支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
20.97
|
20.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20.97
|
20.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
14.17
|
14.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
6.80
|
6.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
5,435.85
|
421.14
|
5,014.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
51.48
|
51.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20503
|
职业教育
|
51.48
|
51.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050302
|
中专教育
|
51.48
|
51.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
52.22
|
52.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
22.64
|
22.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.64
|
22.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
18.19
|
18.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
18.19
|
18.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20809
|
退役安置
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.31
|
1.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.86
|
0.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.45
|
0.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
6.79
|
6.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.26
|
2.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
5,014.71
|
0.00
|
5,014.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
150.00
|
0.00
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
150.00
|
0.00
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
4,864.71
|
0.00
|
4,864.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
4,864.71
|
0.00
|
4,864.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
287.42
|
287.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21602
|
商业流通事务
|
287.42
|
287.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2160201
|
行政运行
|
257.42
|
257.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2160299
|
其他商业流通事务支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
20.97
|
20.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20.97
|
20.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
14.17
|
14.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
6.80
|
6.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
497.99
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
4,864.71
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
10.48
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
52.22
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
9.05
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
5014.71
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
255.27
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
20.97
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
5362.7
|
本年支出合计
|
5362.7
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
合计
|
5362.7
|
合计
|
5362.7
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
497.99
|
347.99
|
150.00
|
497.99
|
347.99
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.48
|
10.48
|
0.00
|
10.48
|
10.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20503
|
职业教育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.48
|
10.48
|
0.00
|
10.48
|
10.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050302
|
中专教育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.48
|
10.48
|
0.00
|
10.48
|
10.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
52.22
|
52.22
|
0.00
|
52.22
|
52.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.64
|
22.64
|
0.00
|
22.64
|
22.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.64
|
22.64
|
0.00
|
22.64
|
22.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.19
|
18.19
|
0.00
|
18.19
|
18.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.19
|
18.19
|
0.00
|
18.19
|
18.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20809
|
退役安置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.31
|
1.31
|
0.00
|
1.31
|
1.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.86
|
0.86
|
0.00
|
0.86
|
0.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
0.45
|
0.00
|
0.45
|
0.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.79
|
6.79
|
0.00
|
6.79
|
6.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.26
|
2.26
|
0.00
|
2.26
|
2.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
0.00
|
150.00
|
150.00
|
0.00
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
0.00
|
150.00
|
150.00
|
0.00
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
0.00
|
150.00
|
150.00
|
0.00
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
255.27
|
255.27
|
0.00
|
255.27
|
255.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21602
|
商业流通事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
255.27
|
255.27
|
0.00
|
255.27
|
255.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160201
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
225.27
|
225.27
|
0.00
|
225.27
|
225.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160299
|
其他商业流通事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.97
|
20.97
|
0.00
|
20.97
|
20.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.97
|
20.97
|
0.00
|
20.97
|
20.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.17
|
14.17
|
0.00
|
14.17
|
14.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.80
|
6.80
|
0.00
|
6.80
|
6.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
201.59
|
302
|
商品和服务支出
|
61.43
|
310
|
资本性支出
|
0.7
|
|
30101
|
基本工资
|
79.11
|
30201
|
办公费
|
16.39
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
35.67
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.7
|
|
30103
|
奖金
|
10.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.1
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
22.64
|
30206
|
电费
|
1.38
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
6.27
|
30207
|
邮电费
|
2.07
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.86
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
2.71
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.25
|
30211
|
差旅费
|
6.93
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
24.11
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
6.79
|
30213
|
维修（护）费
|
0.22
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
8.18
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
84.28
|
30215
|
会议费
|
2.3
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
30.53
|
30216
|
培训费
|
1.75
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
9.14
|
30217
|
公务招待费
|
1.78
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
10.08
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
18.19
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
5.87
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
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0.00
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30226
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劳务费
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0.00
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31204
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费用补贴
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0.00
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30307
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医疗费补助
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0.00
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30227
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委托业务费
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0.00
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31205
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利息补贴
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0.00
|
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30308
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助学金
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0.00
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30228
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工会经费
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5.66
|
31299
|
其他对企业补助
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0.00
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30309
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奖励金
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0.00
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30229
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福利费
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0.00
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313
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对社会保障基金补助
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0.00
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30310
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个人农业生产补贴
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0.00
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30231
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公务用车运行维护费
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0.00
|
31302
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对社会保险基金补助
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0.00
|
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30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
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10.47
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30239
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其他交通费用
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18.84
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31303
|
补充全国社会保障基金
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0.00
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30240
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税金及附加费用
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0.00
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399
|
其他支出
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0..00
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30299
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其他商品和服务支出
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4.02
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39906
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赠与
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0.00
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307
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债务利息及费用支出
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0.00
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39907
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国家赔偿费用支出
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0.00
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30701
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国内债务付息
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0.00
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39908
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对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
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0.00
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30702
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国外债务付息
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0.00
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39999
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其他支出
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0.00
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30703
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国内债务发行费用
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0.00
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0.00
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285.87
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30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
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0.00
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人员经费合计
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285.87
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公用经费合计
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62.13
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表
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部门：
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金额单位：万元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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支出功能分类
科目编码
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科目名称（项目）
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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212
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城乡社区支出
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0.00
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4864.71
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4864.71
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0.00
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4864.71
|
0.00
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21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
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2120801
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征地和拆迁补偿支出
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第三部分 宿州市供销社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5435.85万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计5435.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加4531.25万元，增长500.91万元，主要原因：一是增加市供销社直属企业市回收公司土地拆迁补偿款；二是增加市供销社直属企业市农资公司土地拆迁补偿款。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计5435.85万元，其中：财政拨款收入5362.7万元，占98.65%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%。其他收入73.15万元，占1.35%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计5435.85万元，其中：基本支出421.14万元，占7.75%；项目支出5014.71万元，占92.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计5362.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5362.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4458.1万元，增长492.83%，主要原因：一是增加市供销社直属企业市回收公司土地拆迁补偿款；二是增加市供销社直属企业市农资公司土地拆迁补偿款。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入497.99万元，占本年收入的9.16%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少106.61万元，下降17.6%。主要原因是退休干部在职工资的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出497.99万元，占本年支出的9.16%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.61万元，下降17.6%。主要原因是退休干部在职工资的减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出497.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10.48万元，占2.11%；社会保障和就业（类）支出52.22万元，占10.49%；住房保障（类）支出20.97万元，占4.2%，医疗卫生与计划生育支出9.05万元，占1.82%；城乡社区支出150万元，占30.12%；商业服务业等支出255.27万元，占51.26%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.59万元，支出决算为497.99万元，完成年初预算的162.43%。决算数大于预算数的主要原因一是增加美丽乡村扶持资金150万元。二是退休干部去世死亡抚恤金的增加。其中:基本支出347.99万元，占69.88%；项目支出150万元，占30.12%。具体情况如下：
1．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为25.58万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的40.97 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年度市供销干校退休人员工资全部支出纳入社保。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.64万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.19万元，增加18.19万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤没有年初预算。
4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，增加10.08万元决算数大于预算数的主要原因是补缴退役士兵保险费用。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为150万元，增加150万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村扶持资金费用。
10．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为197.04万元，支出决算为225.27万元，完成年初预算的114.33%，决算数大于预算数的主要原因是2018年职工人数及工资基数变动。
11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.17万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出348万元，其中人员经费285.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费62.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、拆迁补偿、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4864.71万元，本年支出4864.71万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4864.71万元，增加4864.71万元，决算数大于预算数的主要原因一是增加市供销社直属企业市回收公司土地拆迁补偿款；二是增加市供销社直属企业市农资公司土地拆迁补偿款。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宿州市供销社机关运行经费支出62.13万元，比2017年减少16.14万元，下降20.62%，主要原因是机关人员退休相关支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宿州市供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宿州市供销社共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
宿州市供销社未实施预算绩效管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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皖公网安备34130202000306号
